- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/26-2024/01/25)
三井住友・配当フォーカスオープン
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,455,904,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,843,664円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,409,060,383円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,484,011,697口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9877円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,877円) |