- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
三井住友・配当フォーカスオープン
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,957,659,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,709,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,932,949,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,180,225,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3453 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,453 | 円) |