- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
三井住友・配当フォーカスオープン
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,637,154,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,754,747 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,626,400,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,919,785,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3681 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,681 | 円) |