- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/01/26-2023/01/25)
三井住友・配当フォーカスオープン
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,469,470,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,615,251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,446,855,643円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,396,517,813口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2728円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,728円) |