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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
三井住友・配当フォーカスオープン
| 2021年 2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,274,596,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,327,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,244,269,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,263,566,987 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8750 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,750 | 円) |