純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第18期(2022年1月25日現在)	第19期中間計算期間(2022年7月25日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	2,136,410,656口	2,152,538,467口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.9938円(1万口当たりの純資産額19,938円)	1口当たり純資産額 2.1291円(1万口当たりの純資産額21,291円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/10/20 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年8月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	718	9,385,473
単位型株式投資信託	98	472,639
追加型公社債投資信託	1	25,700
単位型公社債投資信託	186	340,648
合 計	1,003	10,224,462

2022/10/20 9:04

#3 収益率の推移（連結）

配当フォーカスマザーファンド

2022年8月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	162,221,513	2.74
合計(純資産総額)		5,929,331,013	100.00

2022/10/20 9:04

#4 投資状況（連結）

三井住友・配当フォーカスオープン

2022年8月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	68,060,431	1.47
合計(純資産総額)		4,636,721,752	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2022/10/20 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2022/10/20 9:04

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・配当フォーカスオープン2022/10/20 9:04

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/10/20 9:04