- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (平成27年 1月26日現在) | 第12期中間計算期間 (平成27年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 147,613 |
| コール・ローン | 31,188,785 | 16,704,606 |
| 親投資信託受益証券 | 2,816,440,201 | 3,003,599,681 |
| 未収入金 | 41,800,000 | 14,300,000 |
| 未収利息 | 8 | 13 |
| 流動資産合計 | 2,889,428,994 | 3,034,751,913 |
| 資産合計 | 2,889,428,994 | 3,034,751,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,624,443 | - |
| 未払解約金 | 44,327,792 | 15,275,212 |
| 未払受託者報酬 | 495,159 | 478,747 |
| 未払委託者報酬 | 13,369,068 | 12,926,108 |
| その他未払費用 | 82,467 | 79,735 |
| 流動負債合計 | 122,898,929 | 28,759,802 |
| 負債合計 | 122,898,929 | 28,759,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,228,429,099 | 1,908,169,364 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 538,100,966 | 1,097,822,747 |
| 元本等合計 | 2,766,530,065 | 3,005,992,111 |
| 純資産合計 | 2,766,530,065 | 3,005,992,111 |
| 負債純資産合計 | 2,889,428,994 | 3,034,751,913 |
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