半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2021年 1月25日現在) | 第18期中間計算期間 (2021年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,532,275 |
| コール・ローン | 190,705,575 | 85,719,906 |
| 親投資信託受益証券 | 4,472,034,785 | 4,329,066,681 |
| 未収入金 | 5,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,668,140,360 | 4,420,318,862 |
| 資産合計 | 4,668,140,360 | 4,420,318,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,484,577 | - |
| 未払解約金 | 11,744,367 | 1,825,275 |
| 未払受託者報酬 | 766,446 | 731,782 |
| 未払委託者報酬 | 20,693,923 | 19,758,017 |
| 未払利息 | 496 | 1,173 |
| その他未払費用 | 128,470 | 122,300 |
| 流動負債合計 | 138,818,279 | 22,438,547 |
| 負債合計 | 138,818,279 | 22,438,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,397,376,757 | 2,157,703,019 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,131,945,324 | 2,240,177,296 |
| 元本等合計 | 4,529,322,081 | 4,397,880,315 |
| 純資産合計 | 4,529,322,081 | 4,397,880,315 |
| 負債純資産合計 | 4,668,140,360 | 4,420,318,862 |
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