半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/26-2025/01/27)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 (2024年 1月25日現在) | 第21期中間計算期間 (2024年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 61,739,311 | 7,404,287 |
| コール・ローン | 322,070,564 | 120,437,460 |
| 親投資信託受益証券 | 8,696,877,470 | 12,697,395,926 |
| 流動資産合計 | 9,080,687,345 | 12,825,237,673 |
| 資産合計 | 9,080,687,345 | 12,825,237,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 223,580,617 | - |
| 未払解約金 | 74,228,526 | 15,970,562 |
| 未払受託者報酬 | 1,216,271 | 1,891,594 |
| 未払委託者報酬 | 32,840,583 | 51,074,332 |
| その他未払費用 | 203,782 | 189,068 |
| 流動負債合計 | 332,069,779 | 69,125,556 |
| 負債合計 | 332,069,779 | 69,125,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,021,359,698 | 4,100,119,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,727,257,868 | 8,655,992,271 |
| (分配準備積立金) | 2,002,082,121 | 1,648,934,927 |
| 元本等合計 | 8,748,617,566 | 12,756,112,117 |
| 純資産合計 | 8,748,617,566 | 12,756,112,117 |
| 負債純資産合計 | 9,080,687,345 | 12,825,237,673 |
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