負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	79,546,369,325	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	133,364,062	0.17
合計(純資産総額)		79,679,733,387	100.00

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:千円)
繰延税金資産合計	978,994		1,015,946
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	228,513		144,368

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

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#3 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	79,959,889,547	円
Ⅱ 負債総額	280,156,160	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,679,733,387	円

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#4 設定及び解約の実績（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	87,546,476,200	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	172,290,955	0.20
合計(純資産総額)		87,718,767,155	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		0	304
賞与引当金		982,654	1,001,068
その他の流動負債		-	445
流動負債合計		7,138,557	7,086,864
固定負債
退職給付引当金		3,028,212	3,177,131
賞与引当金		51,310	40,167
その他の固定負債		693	2,174
固定負債合計		3,080,216	3,219,473
純資産合計		34,952,774	36,270,379
負債・純資産合計		45,171,549	46,576,717

2018/02/08 9:25

#6 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2018/02/08 9:25

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年11月14日現在)	(平成29年11月13日現在)
資産合計	97,432,324,642	87,846,325,057
負債の部
流動負債
未払金	76,919,300	-

注記表

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