有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)

【提出】
2018/02/08 9:25
【資料】
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【項目】
49項目
トヨタグループ株式ファンド
2017年11月30日現在

Ⅰ 資産総額79,959,889,547円
Ⅱ 負債総額280,156,160円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)79,679,733,387円
Ⅳ 発行済口数32,838,318,503口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4264円
(1万口当たり純資産額)(24,264円)

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