有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/11/14-2025/11/13)

【提出】
2026/02/09 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド
2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額214,728,933,997円
Ⅱ 負債総額817,120,357円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)213,911,813,640円
Ⅳ 発行済口数47,707,818,367口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.4838円
(1万口当たり純資産額)(44,838円)

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