有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月14日-平成30年11月13日)

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【提出】
2019/02/07 9:18
【資料】
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【項目】
49項目
トヨタグループ株式ファンド
2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額82,449,561,753円
Ⅱ 負債総額196,559,334円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)82,253,002,419円
Ⅳ 発行済口数37,961,903,738口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1667円
(1万口当たり純資産額)(21,667円)

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