有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月14日-平成27年11月13日)

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【提出】
2016/02/09 11:30
【資料】
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【項目】
49項目
トヨタグループ株式ファンド
平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額85,696,705,470円
Ⅱ 負債総額331,553,685円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)85,365,151,785円
Ⅳ 発行済口数35,659,687,481口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3939円
(1万口当たり純資産額)(23,939円)

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