有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年11月14日-平成26年11月13日)

【提出】
2015/02/12 9:27
【資料】
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【項目】
49項目
トヨタグループ株式ファンド
平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額80,565,549,415円
Ⅱ 負債総額831,066,316円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)79,734,483,099円
Ⅳ 発行済口数34,872,994,236口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2864円
(1万口当たり純資産額)(22,864円)

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