有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月14日-平成28年11月14日)

【提出】
2017/02/09 9:20
【資料】
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【項目】
49項目
トヨタグループ株式ファンド
平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額89,938,512,853円
Ⅱ 負債総額1,240,048,844円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)88,698,464,009円
Ⅳ 発行済口数41,874,662,346口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1182円
(1万口当たり純資産額)(21,182円)

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