有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタグループ株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	11,759,215,229	6,569,347,658
第6期	12,461,702,675	5,112,851,772
第7期	8,463,560,962	6,633,980,549
第8期	9,787,333,581	7,991,686,067
第9期	11,155,094,023	10,639,007,265
第10期	31,242,922,850	42,424,782,355
第11期	15,455,218,718	29,609,798,620
第12期	14,357,600,124	15,786,130,584
第13期	14,273,907,177	6,323,510,526
第14期	9,781,935,123	20,502,551,580

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ株式マザーファンド

2017年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	87,546,476,200	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	172,290,955	0.20
合計(純資産総額)		87,718,767,155	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2017年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,195,000	7,131.07	44,177,000,595	7,044.00	43,637,580,000	49.75
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,377,700	6,473.87	15,392,926,374	6,305.00	14,991,398,500	17.09
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	975,700	6,842.70	6,676,431,303	6,970.00	6,800,629,000	7.75
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	882,300	5,764.24	5,085,791,392	6,010.00	5,302,623,000	6.05
日本	株式	豊田通商	卸売業	1,060,100	4,194.15	4,446,220,199	4,220.00	4,473,622,000	5.10
日本	株式	小糸製作所	電気機器	481,400	7,755.07	3,733,292,548	7,750.00	3,730,850,000	4.25
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	1,720,500	1,364.29	2,347,274,203	1,374.00	2,363,967,000	2.69
日本	株式	ジェイテクト	機械	1,027,900	2,009.57	2,065,639,061	1,929.00	1,982,819,100	2.26
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	561,900	2,217.54	1,246,036,241	2,326.00	1,306,979,400	1.49
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	389,300	2,745.70	1,068,903,134	2,807.00	1,092,765,100	1.25
日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	282,200	2,286.71	645,309,621	2,333.00	658,372,600	0.75
日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	268,200	1,060.67	284,474,313	1,048.00	281,073,600	0.32
日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	59,500	4,537.29	269,969,028	4,395.00	261,502,500	0.30
日本	株式	愛三工業	輸送用機器	187,800	1,274.77	239,402,590	1,279.00	240,196,200	0.27
日本	株式	大豊工業	機械	87,100	1,725.71	150,309,928	1,730.00	150,683,000	0.17
日本	株式	ミサワホーム	建設業	129,000	1,073.98	138,543,699	994.00	128,226,000	0.15
日本	株式	共和レザー	化学	73,400	961.25	70,556,151	988.00	72,519,200	0.08
日本	株式	中央発條	金属製品	19,100	3,729.38	71,231,258	3,700.00	70,670,000	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.15
		化学	0.08
		鉄鋼	0.30
		金属製品	0.08
		機械	2.43
		電気機器	4.25
		輸送用機器	87.41
		卸売業	5.10
合計			99.80

②投資不動産物件
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。