有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/14-2024/11/13)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	14,357,600,124	15,786,130,584
第13期	14,273,907,177	6,323,510,526
第14期	9,781,935,123	20,502,551,580
第15期	14,432,627,567	10,063,056,304
第16期	11,010,846,125	12,548,077,293
第17期	15,987,498,372	10,406,334,767
第18期	14,155,387,278	20,863,997,266
第19期	20,170,120,055	9,292,282,171
第20期	15,322,645,711	18,944,513,259
第21期	22,295,293,310	13,002,180,536

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ株式マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	188,738,212,120	99.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	425,668,386	0.23
合計(純資産総額)		189,163,880,506	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	36,936,100	2,660.69	98,275,598,999	2,551.50	94,242,459,150	49.82
日本	株式	デンソー	輸送用機器	16,139,800	2,258.56	36,452,696,319	2,129.00	34,361,634,200	18.17
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,668,600	11,121.60	18,557,504,762	11,150.00	18,604,890,000	9.84
日本	株式	豊田通商	卸売業	5,439,200	2,681.94	14,587,581,441	2,551.00	13,875,399,200	7.34
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	3,753,900	2,411.06	9,050,861,119	2,406.50	9,033,760,350	4.78
日本	株式	アイシン	輸送用機器	4,142,900	1,568.00	6,496,057,061	1,578.00	6,537,496,200	3.46
日本	株式	小糸製作所	電気機器	1,576,400	1,892.33	2,983,067,831	1,948.00	3,070,827,200	1.62
日本	株式	ジェイテクト	機械	1,757,900	1,048.18	1,842,596,999	1,048.00	1,842,279,200	0.97
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	961,000	1,967.81	1,891,067,256	1,903.50	1,829,263,500	0.97
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	653,500	2,514.22	1,643,042,750	2,466.00	1,611,531,000	0.85
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	2,942,300	385.49	1,134,235,656	396.40	1,166,327,720	0.62
日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	482,600	2,114.63	1,020,521,712	2,067.00	997,534,200	0.53
日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	101,800	4,826.19	491,306,034	4,705.00	478,969,000	0.25
日本	株式	愛三工業	輸送用機器	324,500	1,429.45	463,855,003	1,330.00	431,585,000	0.23
日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	458,700	633.42	290,547,467	650.00	298,155,000	0.16
日本	株式	中央発條	金属製品	130,800	1,257.20	164,442,144	1,305.00	170,694,000	0.09
日本	株式	大豊工業	機械	149,400	601.19	89,817,882	604.00	90,237,600	0.05
日本	株式	共和レザー	化学	121,900	636.00	77,528,400	633.00	77,162,700	0.04
日本	株式	澤藤電機	電気機器	19,300	967.00	18,663,100	933.00	18,006,900	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	化学	0.04
	鉄鋼	0.25
	金属製品	0.09
	機械	1.02
	電気機器	1.63
	輸送用機器	89.40
	卸売業	7.34
合 計		99.77

②投資不動産物件
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。