有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月14日-平成27年11月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタグループ株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	25,254,227,731	15,696,384,491
第4期	18,208,859,726	12,887,069,930
第5期	11,759,215,229	6,569,347,658
第6期	12,461,702,675	5,112,851,772
第7期	8,463,560,962	6,633,980,549
第8期	9,787,333,581	7,991,686,067
第9期	11,155,094,023	10,639,007,265
第10期	31,242,922,850	42,424,782,355
第11期	15,455,218,718	29,609,798,620
第12期	14,357,600,124	15,786,130,584

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ株式マザーファンド

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	95,276,349,600	99.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	183,828,510	0.19
合計(純資産総額)		95,460,178,110	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,225,600	7,523.69	46,839,522,712	7,657.00	47,669,419,200	49.94
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,920,500	5,801.17	16,942,341,164	5,873.00	17,152,096,500	17.97
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,076,400	6,638.70	7,145,906,448	6,530.00	7,028,892,000	7.36
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	973,500	5,019.45	4,886,434,887	4,930.00	4,799,355,000	5.03
日本	株式	豊田通商	卸売業	1,169,600	2,908.15	3,401,376,180	2,888.00	3,377,804,800	3.54
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	1,898,100	1,483.19	2,815,244,090	1,495.00	2,837,659,500	2.97
日本	株式	小糸製作所	電気機器	531,200	4,900.55	2,603,173,605	5,000.00	2,656,000,000	2.78
日本	株式	ジェイテクト	機械	1,134,100	2,226.52	2,525,100,994	2,276.00	2,581,211,600	2.70
日本	株式	ダイハツ工業	輸送用機器	1,411,000	1,523.85	2,150,155,227	1,598.00	2,254,778,000	2.36
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	620,000	2,669.40	1,655,031,570	2,649.00	1,642,380,000	1.72
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	429,500	2,966.25	1,274,008,126	2,927.00	1,257,146,500	1.32
日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	311,300	2,783.05	866,363,989	2,843.00	885,025,900	0.93
日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	657,000	544.89	357,996,322	547.00	359,379,000	0.38
日本	株式	愛三工業	輸送用機器	206,600	1,268.63	262,099,612	1,331.00	274,984,600	0.29
日本	株式	大豊工業	機械	95,300	1,385.99	132,085,344	1,407.00	134,087,100	0.14
日本	株式	ミサワホーム	建設業	128,000	905.47	115,900,183	941.00	120,448,000	0.13
日本	株式	シロキ工業	輸送用機器	294,000	367.97	108,183,214	365.00	107,310,000	0.11
日本	株式	共和レザー	化学	80,900	952.63	77,068,301	941.00	76,126,900	0.08
日本	株式	中央発條	金属製品	211,000	290.07	61,205,827	295.00	62,245,000	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.13
		化学	0.08
		鉄鋼	0.38
		金属製品	0.07
		機械	2.84
		電気機器	2.78
		輸送用機器	89.99
		卸売業	3.54
合計			99.81

②投資不動産物件
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。