有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月14日-令和3年11月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	11,155,094,023	10,639,007,265
第10期	31,242,922,850	42,424,782,355
第11期	15,455,218,718	29,609,798,620
第12期	14,357,600,124	15,786,130,584
第13期	14,273,907,177	6,323,510,526
第14期	9,781,935,123	20,502,551,580
第15期	14,432,627,567	10,063,056,304
第16期	11,010,846,125	12,548,077,293
第17期	15,987,498,372	10,406,334,767
第18期	14,155,387,278	20,863,997,266

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
トヨタグループ株式マザーファンド

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	109,562,558,050	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	221,821,232	0.20
合計(純資産総額)		109,784,379,282	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
トヨタグループ株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄

						2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	27,454,200	2,101.23	57,687,504,605	2,001.00	54,935,854,200	50.04
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,500,200	8,644.99	21,614,214,443	8,331.00	20,829,166,200	18.97
日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	1,033,900	10,039.09	10,379,419,216	9,320.00	9,635,948,000	8.78
日本	株式	豊田通商	卸売業	1,123,400	5,317.10	5,973,226,477	4,955.00	5,566,447,000	5.07
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	2,440,700	2,215.19	5,406,609,551	2,142.50	5,229,199,750	4.76
日本	株式	アイシン	輸送用機器	935,000	4,187.83	3,915,620,026	4,170.00	3,898,950,000	3.55
日本	株式	小糸製作所	電気機器	510,200	6,958.48	3,550,218,700	6,530.00	3,331,606,000	3.03
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	1,823,200	1,092.71	1,992,226,781	944.00	1,721,100,800	1.57
日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	595,500	2,319.10	1,381,023,135	2,239.00	1,333,324,500	1.21
日本	株式	ジェイテクト	機械	1,089,300	1,070.74	1,166,357,228	992.00	1,080,585,600	0.98
日本	株式	豊田合成	輸送用機器	412,700	2,410.73	994,907,157	2,269.00	936,416,300	0.85
日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	299,000	1,614.86	482,842,612	1,484.00	443,716,000	0.40
日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	63,100	2,637.04	166,397,428	2,427.00	153,143,700	0.14
日本	株式	愛三工業	輸送用機器	200,100	806.57	161,395,548	761.00	152,276,100	0.14
日本	株式	フタバ産業	輸送用機器	284,200	413.37	117,478,974	385.00	109,417,000	0.10
日本	株式	中央発條	金属製品	81,000	914.23	74,052,354	838.00	67,878,000	0.06
日本	株式	大豊工業	機械	92,500	805.28	74,488,847	728.00	67,340,000	0.06
日本	株式	共和レザー	化学	77,700	659.22	51,221,582	605.00	47,008,500	0.04
日本	株式	澤藤電機	電気機器	13,700	1,954.01	26,769,876	1,692.00	23,180,400	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	化学	0.04
	鉄鋼	0.14
	金属製品	0.06
	機械	1.05
	電気機器	3.06
	輸送用機器	90.38
	卸売業	5.07
合 計		99.80

②投資不動産物件
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
トヨタグループ株式マザーファンド
該当事項はありません。