負債

有報情報

#1 投資方針（連結）

a.投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
b.信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。)を減じる目的
c.法人税法施行規則第27条の7第1項第6号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的

2026/02/09 9:04

#2 投資状況（連結）

トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

2025年11月28日現在
親投資信託受益証券	日本	213,668,285,783	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	243,527,857	0.11
合計(純資産総額)		213,911,813,640	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2026/02/09 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手の全てのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるものであります。
(2)適用予定日

2026/02/09 9:04

#4 純資産額計算書（連結）

トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	214,728,933,997円
Ⅱ 負債総額	817,120,357円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,911,813,640円

2026/02/09 9:04

#5 設定及び解約の実績（連結）

トヨタグループ株式マザーファンド

2025年11月28日現在
株式	日本	229,507,703,700	99.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	617,853,921	0.27
合計(純資産総額)		230,125,557,621	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2026/02/09 9:04

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
			(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
負債の部
	流動負債
	リース債務		1,960	-
	賞与引当金		2,854,060	3,393,355
	その他の流動負債		17,443	34,270
	流動負債合計		23,736,060	19,856,864
	固定負債
	退職給付引当金		4,941,989	4,542,870
	純資産合計		111,406,109	109,036,059
	負債・純資産合計		140,084,160	133,435,793

2026/02/09 9:04

#7 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。

2026/02/09 9:04

#8 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
資産合計	230,560,327,815
負債の部
流動負債
未払解約金	287,161,186

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2026/02/09 9:04