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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)

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2018年3月20日: 120億2732万
2018年9月20日 -19.27%: 97億959万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2018年10月31日現在)

		本数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	91( 46)	392,054( 317,686)
	追加型	460( 197)	5,781,880( 2,738,089)
	計	551( 243)	6,173,934( 3,055,774)
公社債投資信託	単位型	111( 111)	300,362( 300,362)
	追加型	1( 0)	28,956( 0)
	計	112( 111)	329,319( 300,362)
合計		663( 354)	6,503,253( 3,356,137)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2018/12/17 9:08

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	279,613,953	3.07
合計(純資産総額)		9,115,990,954	100.00

2018/12/17 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

2018/12/17 9:08

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2018/12/17 9:08

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/12/17 9:08

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	10,306,337	13,949,354
純資産の部
株主資本

2018/12/17 9:08

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●投資有価証券明細表(2018年3月31日現在)

(単位:米ドル)
投資有価証券合計	91,038,728	98.74
その他純資産	1,159,728	1.26
純資産合計	92,198,456	100.00

2018/12/17 9:08

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

●投資明細表(2017年6月30日現在)

銘柄	通貨	数量/額面価額	時価(米ドル)	純資産に対する比率(%)
公認取引所上場の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計
株式
インドネシア
Adaro Energy Tbk. PT	IDR	3,815,600	451,411	0.87
AKR Corporindo Tbk. PT	IDR	1,159,000	563,898	1.09
Astra Agro Lestari Tbk. PT	IDR	755,300	833,385	1.61
Astra International Tbk. PT	IDR	5,497,700	3,684,993	7.13
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	3,255,400	4,437,295	8.59
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	3,690,700	3,532,515	6.84
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1,399,800	691,554	1.34
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	3,701,600	4,230,023	8.19
Bumi Serpong Damai Tbk. PT	IDR	8,278,300	1,128,379	2.18
Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	IDR	4,287,200	1,020,838	1.97
Gudang Garam Tbk. PT	IDR	216,900	1,271,242	2.46
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. PT	IDR	5,921,500	1,707,527	3.30
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	IDR	3,329,800	2,194,437	4.25
Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	IDR	801,800	517,887	1.00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT	IDR	22,886,600	856,488	1.66
Jasa Marga Persero Tbk. PT	IDR	1,833,500	737,374	1.43
Kalbe Farma Tbk. PT	IDR	6,187,000	752,843	1.46
Link Net Tbk. PT	IDR	1,820,000	711,471	1.38
Matahari Department Store Tbk. PT	IDR	953,900	1,014,958	1.96
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT	IDR	2,383,000	356,539	0.69
Nippon Indosari Corpindo Tbk. PT	IDR	9,423,900	867,544	1.68
Pakuwon Jati Tbk. PT	IDR	14,181,500	651,430	1.26
Pembangunan Perumahan Persero Tbk. PT	IDR	2,574,586	607,250	1.17
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.	IDR	5,759,600	974,044	1.88
Ramayana Lestari Sentosa Tbk. PT	IDR	5,227,100	479,236	0.93
Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	IDR	3,065,400	866,698	1.68
Semen Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1,752,800	1,316,177	2.55
Summarecon Agung Tbk. PT	IDR	5,450,000	524,196	1.01
Surya Citra Media Tbk. PT	IDR	9,097,834	1,770,577	3.43
Tambang Batubara Bukit Asam Persero Tbk. PT	IDR	1,156,700	1,037,725	2.01
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	13,603,400	4,606,221	8.91
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	438,600	1,605,607	3.11
United Tractors Tbk. PT	IDR	1,223,300	2,514,903	4.87
			48,516,665	93.89
シンガポール
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	31,300	1,008,882	1.95
			1,008,882	1.95
株式合計			49,525,547	95.84
公認取引所上場の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計			49,525,547	95.84
投資合計			49,525,547	95.84
現金			1,636,407	3.17
その他の資産/負債			513,696	0.99
純資産合計			51,675,650	100.0

2018/12/17 9:08

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

*現金同等物は定期性預金とスポット契約未実現損益からなる。

期末発行残高
クラス JJ	59,193.477
一口あたり純資産(各クラス):
クラス A(米ドル)	20.234

●投資明細表(2017年12月31日現在)

2018/12/17 9:08

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

●純資産計算書(2017年9月30日現在)

	(表示通貨:米ドル)
負債合計	(1,824,002.61)
純資産	154,022,449.73

●投資明細表(2017年9月30日現在)

2018/12/17 9:08

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

貸借対照表

区分	注記番号	第4期	第5期
		(平成29年3月21日現在)	(平成30年3月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		13,962,013	12,734,448
純資産の部
元本等

(参考)
BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)は「BNPパリバ・トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

2018/12/17 9:08

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-6

貸借対照表

区分	注記番号	(平成28年3月22日現在)	(平成29年3月21日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
負債合計		191,430,006	75,651,820
純資産の部
元本等

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年3月21日から翌年3月20日までであります。
有価証券明細表

2018/12/17 9:08