- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2018年 3月20日) | 12,027,328,940 | 12,027,328,940 | 9,244 | 9,244 |
| 2017年10月末日 | 14,282,968,709 | ― | 9,636 | ― | |
| 11月末日 | 13,659,504,071 | ― | 9,442 | ― | |
| 12月末日 | 13,768,905,909 | ― | 9,867 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 13,314,819,301 | ― | 10,001 | ― | |
| 2月末日 | 12,681,210,866 | ― | 9,644 | ― | |
| 3月末日 | 11,879,230,204 | ― | 9,160 | ― | |
| 4月末日 | 11,673,995,028 | ― | 9,131 | ― | |
| 5月末日 | 10,604,316,965 | ― | 8,487 | ― | |
| 6月末日 | 10,060,740,254 | ― | 8,149 | ― | |
| 7月末日 | 10,540,998,119 | ― | 8,709 | ― | |
| 8月末日 | 9,554,254,977 | ― | 8,059 | ― | |
| 9月末日 | 9,962,958,764 | ― | 8,504 | ― | |
| 10月末日 | 9,115,990,954 | ― | 7,851 | ― | |
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