半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
①【純資産の推移】
日興・新経済成長国エクイティ・ファンド
日興・新経済成長国エクイティ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 3月20日) | 189,439,396,371 | 189,439,396,371 | 8,545 | 8,545 |
| 第2期 | (2015年 3月20日) | 62,306,410,585 | 62,306,410,585 | 10,775 | 10,775 |
| 第3期 | (2016年 3月22日) | 26,042,595,811 | 26,042,595,811 | 9,232 | 9,232 |
| 第4期 | (2017年 3月21日) | 16,377,955,712 | 16,377,955,712 | 8,954 | 8,954 |
| 第5期 | (2018年 3月20日) | 12,027,328,940 | 12,027,328,940 | 9,244 | 9,244 |
| 第6期 | (2019年 3月20日) | 9,415,053,618 | 9,415,053,618 | 8,672 | 8,672 |
| 第7期 | (2020年 3月23日) | 4,826,782,481 | 4,826,782,481 | 5,498 | 5,498 |
| 第8期 | (2021年 3月22日) | 6,004,365,733 | 6,004,365,733 | 8,001 | 8,001 |
| 2020年10月末日 | 5,109,829,003 | - | 6,349 | - | |
| 11月末日 | 5,869,684,066 | - | 7,427 | - | |
| 12月末日 | 5,986,028,599 | - | 7,730 | - | |
| 2021年 1月末日 | 5,887,456,787 | - | 7,641 | - | |
| 2月末日 | 5,890,988,489 | - | 7,760 | - | |
| 3月末日 | 5,879,684,457 | - | 7,881 | - | |
| 4月末日 | 5,832,443,706 | - | 7,925 | - | |
| 5月末日 | 5,769,441,598 | - | 7,968 | - | |
| 6月末日 | 5,642,481,715 | - | 7,940 | - | |
| 7月末日 | 5,509,239,708 | - | 7,813 | - | |
| 8月末日 | 5,680,876,888 | - | 8,198 | - | |
| 9月末日 | 5,583,434,945 | - | 8,144 | - | |
| 10月末日 | 5,835,108,043 | - | 8,602 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
