- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 3月20日) | 189,439,396,371 | 189,439,396,371 | 8,545 | 8,545 |
| 第2期 | (平成27年 3月20日) | 62,306,410,585 | 62,306,410,585 | 10,775 | 10,775 |
| 第3期 | (平成28年 3月22日) | 26,042,595,811 | 26,042,595,811 | 9,232 | 9,232 |
| 平成27年 4月末日 | 54,518,642,927 | ― | 10,592 | ― | |
| 5月末日 | 51,664,925,473 | ― | 10,789 | ― | |
| 6月末日 | 45,656,758,830 | ― | 10,301 | ― | |
| 7月末日 | 42,139,346,166 | ― | 9,963 | ― | |
| 8月末日 | 35,555,003,497 | ― | 9,058 | ― | |
| 9月末日 | 32,100,420,328 | ― | 8,474 | ― | |
| 10月末日 | 34,130,119,146 | ― | 9,370 | ― | |
| 11月末日 | 32,052,387,085 | ― | 9,461 | ― | |
| 12月末日 | 28,143,703,135 | ― | 9,099 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 25,562,977,998 | ― | 8,606 | ― | |
| 2月末日 | 24,663,762,496 | ― | 8,534 | ― | |
| 3月末日 | 26,100,121,118 | ― | 9,321 | ― | |
| 4月末日 | 24,650,537,280 | ― | 9,112 | ― | |
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