有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月26日-平成26年3月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成26年 3月20日) | (分配落) (分配付) | 189,439,396,371 189,439,396,371 | 8,545 8,545 |
| 平成25年 4月末日 | 216,239,196,184 | 10,399 | |
| 5月末日 | 247,157,842,033 | 10,523 | |
| 6月末日 | 224,005,399,304 | 9,127 | |
| 7月末日 | 230,825,197,513 | 9,172 | |
| 8月末日 | 202,490,340,707 | 8,152 | |
| 9月末日 | 216,755,688,653 | 8,730 | |
| 10月末日 | 225,321,593,403 | 9,107 | |
| 11月末日 | 217,508,146,983 | 8,884 | |
| 12月末日 | 203,153,601,079 | 8,508 | |
| 平成26年 1月末日 | 192,161,150,622 | 8,172 | |
| 2月末日 | 190,125,449,738 | 8,262 | |
| 3月末日 | 190,394,772,647 | 8,889 | |
| 4月末日 | 175,047,991,686 | 9,194 | |
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