- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
①【純資産の推移】
日興・新経済成長国エクイティ・ファンド
日興・新経済成長国エクイティ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 3月20日) | 189,439,396,371 | 189,439,396,371 | 8,545 | 8,545 |
| 第2期 | (2015年 3月20日) | 62,306,410,585 | 62,306,410,585 | 10,775 | 10,775 |
| 第3期 | (2016年 3月22日) | 26,042,595,811 | 26,042,595,811 | 9,232 | 9,232 |
| 第4期 | (2017年 3月21日) | 16,377,955,712 | 16,377,955,712 | 8,954 | 8,954 |
| 第5期 | (2018年 3月20日) | 12,027,328,940 | 12,027,328,940 | 9,244 | 9,244 |
| 第6期 | (2019年 3月20日) | 9,415,053,618 | 9,415,053,618 | 8,672 | 8,672 |
| 第7期 | (2020年 3月23日) | 4,826,782,481 | 4,826,782,481 | 5,498 | 5,498 |
| 第8期 | (2021年 3月22日) | 6,004,365,733 | 6,004,365,733 | 8,001 | 8,001 |
| 第9期 | (2022年 3月22日) | 5,715,581,060 | 5,715,581,060 | 8,838 | 8,838 |
| 2021年 4月末日 | 5,832,443,706 | - | 7,925 | - | |
| 5月末日 | 5,769,441,598 | - | 7,968 | - | |
| 6月末日 | 5,642,481,715 | - | 7,940 | - | |
| 7月末日 | 5,509,239,708 | - | 7,813 | - | |
| 8月末日 | 5,680,876,888 | - | 8,198 | - | |
| 9月末日 | 5,583,434,945 | - | 8,144 | - | |
| 10月末日 | 5,835,108,043 | - | 8,602 | - | |
| 11月末日 | 5,471,064,649 | - | 8,133 | - | |
| 12月末日 | 5,614,491,694 | - | 8,459 | - | |
| 2022年 1月末日 | 5,467,476,796 | - | 8,341 | - | |
| 2月末日 | 5,528,690,599 | - | 8,493 | - | |
| 3月末日 | 6,010,224,492 | - | 9,338 | - | |
| 4月末日 | 6,064,509,438 | - | 9,600 | - | |
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