- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2020年 3月23日) | 4,826,782,481 | 4,826,782,481 | 5,498 | 5,498 |
| 2019年10月末日 | 8,150,956,755 | ― | 8,459 | ― | |
| 11月末日 | 7,971,971,532 | ― | 8,398 | ― | |
| 12月末日 | 7,975,258,963 | ― | 8,644 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 7,551,376,460 | ― | 8,430 | ― | |
| 2月末日 | 6,802,382,965 | ― | 7,696 | ― | |
| 3月末日 | 4,777,730,917 | ― | 5,459 | ― | |
| 4月末日 | 5,202,345,104 | ― | 5,983 | ― | |
| 5月末日 | 5,399,648,709 | ― | 6,271 | ― | |
| 6月末日 | 5,659,700,169 | ― | 6,680 | ― | |
| 7月末日 | 5,430,718,746 | ― | 6,486 | ― | |
| 8月末日 | 5,485,388,215 | ― | 6,631 | ― | |
| 9月末日 | 5,127,670,641 | ― | 6,258 | ― | |
| 10月末日 | 5,109,829,003 | ― | 6,349 | ― | |
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