- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 3月20日) | 189,439,396,371 | 189,439,396,371 | 8,545 | 8,545 |
| 第2期 | (平成27年 3月20日) | 62,306,410,585 | 62,306,410,585 | 10,775 | 10,775 |
| 第3期 | (平成28年 3月22日) | 26,042,595,811 | 26,042,595,811 | 9,232 | 9,232 |
| 第4期 | (平成29年 3月21日) | 16,377,955,712 | 16,377,955,712 | 8,954 | 8,954 |
| 平成28年 4月末日 | 24,650,537,280 | ― | 9,112 | ― | |
| 5月末日 | 23,150,424,709 | ― | 8,794 | ― | |
| 6月末日 | 21,097,294,845 | ― | 8,274 | ― | |
| 7月末日 | 21,008,414,802 | ― | 8,480 | ― | |
| 8月末日 | 19,972,368,361 | ― | 8,484 | ― | |
| 9月末日 | 19,011,519,390 | ― | 8,305 | ― | |
| 10月末日 | 18,819,627,011 | ― | 8,599 | ― | |
| 11月末日 | 17,134,474,175 | ― | 8,115 | ― | |
| 12月末日 | 17,201,460,815 | ― | 8,541 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 16,709,938,967 | ― | 8,554 | ― | |
| 2月末日 | 16,019,119,781 | ― | 8,621 | ― | |
| 3月末日 | 16,395,629,325 | ― | 9,061 | ― | |
| 4月末日 | 16,141,996,907 | ― | 9,252 | ― | |
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