半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
①【純資産の推移】
日興・新経済成長国エクイティ・ファンド
日興・新経済成長国エクイティ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 3月20日) | 189,439,396,371 | 189,439,396,371 | 8,545 | 8,545 |
| 平成25年10月末日 | 225,321,593,403 | ― | 9,107 | ― | |
| 11月末日 | 217,508,146,983 | ― | 8,884 | ― | |
| 12月末日 | 203,153,601,079 | ― | 8,508 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 192,161,150,622 | ― | 8,172 | ― | |
| 2月末日 | 190,125,449,738 | ― | 8,262 | ― | |
| 3月末日 | 190,394,772,647 | ― | 8,889 | ― | |
| 4月末日 | 175,047,991,686 | ― | 9,194 | ― | |
| 5月末日 | 168,375,804,489 | ― | 9,649 | ― | |
| 6月末日 | 151,579,386,363 | ― | 9,520 | ― | |
| 7月末日 | 149,208,813,449 | ― | 10,114 | ― | |
| 8月末日 | 136,953,938,036 | ― | 10,238 | ― | |
| 9月末日 | 118,319,189,052 | ― | 10,221 | ― | |
| 10月末日 | 113,323,362,617 | ― | 10,378 | ― | |
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