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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)

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【提出】: 2015/12/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(平成27年 3月20日)	62,306,410,585	62,306,410,585	10,775	10,775
	平成26年10月末日	113,323,362,617	―	10,378	―
	11月末日	95,435,671,571	―	11,305	―
	12月末日	82,141,128,083	―	10,998	―
	平成27年 1月末日	73,273,810,805	―	10,816	―
	2月末日	68,204,441,487	―	10,976	―
	3月末日	60,741,474,630	―	10,718	―
	4月末日	54,518,642,927	―	10,592	―
	5月末日	51,664,925,473	―	10,789	―
	6月末日	45,656,758,830	―	10,301	―
	7月末日	42,139,346,166	―	9,963	―
	8月末日	35,555,003,497	―	9,058	―
	9月末日	32,100,420,328	―	8,474	―
	10月末日	34,130,119,146	―	9,370	―

開示資料

決算

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