有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 3月20日) | 189,439,396,371 | 189,439,396,371 | 8,545 | 8,545 |
| 第2期 | (2015年 3月20日) | 62,306,410,585 | 62,306,410,585 | 10,775 | 10,775 |
| 第3期 | (2016年 3月22日) | 26,042,595,811 | 26,042,595,811 | 9,232 | 9,232 |
| 第4期 | (2017年 3月21日) | 16,377,955,712 | 16,377,955,712 | 8,954 | 8,954 |
| 第5期 | (2018年 3月20日) | 12,027,328,940 | 12,027,328,940 | 9,244 | 9,244 |
| 第6期 | (2019年 3月20日) | 9,415,053,618 | 9,415,053,618 | 8,672 | 8,672 |
| 2018年 4月末日 | 11,673,995,028 | ― | 9,131 | ― | |
| 5月末日 | 10,604,316,965 | ― | 8,487 | ― | |
| 6月末日 | 10,060,740,254 | ― | 8,149 | ― | |
| 7月末日 | 10,540,998,119 | ― | 8,709 | ― | |
| 8月末日 | 9,554,254,977 | ― | 8,059 | ― | |
| 9月末日 | 9,962,958,764 | ― | 8,504 | ― | |
| 10月末日 | 9,115,990,954 | ― | 7,851 | ― | |
| 11月末日 | 9,613,516,527 | ― | 8,419 | ― | |
| 12月末日 | 9,115,221,454 | ― | 8,091 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 9,655,414,154 | ― | 8,697 | ― | |
| 2月末日 | 9,556,412,864 | ― | 8,736 | ― | |
| 3月末日 | 8,902,791,947 | ― | 8,288 | ― | |
| 4月末日 | 8,980,507,068 | ― | 8,474 | ― | |
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