有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 3月20日) | 189,439,396,371 | 189,439,396,371 | 8,545 | 8,545 |
| 第2期 | (2015年 3月20日) | 62,306,410,585 | 62,306,410,585 | 10,775 | 10,775 |
| 第3期 | (2016年 3月22日) | 26,042,595,811 | 26,042,595,811 | 9,232 | 9,232 |
| 第4期 | (2017年 3月21日) | 16,377,955,712 | 16,377,955,712 | 8,954 | 8,954 |
| 第5期 | (2018年 3月20日) | 12,027,328,940 | 12,027,328,940 | 9,244 | 9,244 |
| 2017年 3月末日 | 16,395,629,325 | ― | 9,061 | ― | |
| 4月末日 | 16,141,996,907 | ― | 9,252 | ― | |
| 5月末日 | 16,003,100,800 | ― | 9,371 | ― | |
| 6月末日 | 16,157,846,751 | ― | 9,671 | ― | |
| 7月末日 | 15,803,345,437 | ― | 9,823 | ― | |
| 8月末日 | 15,581,392,138 | ― | 9,909 | ― | |
| 9月末日 | 14,923,834,403 | ― | 9,795 | ― | |
| 10月末日 | 14,282,968,709 | ― | 9,636 | ― | |
| 11月末日 | 13,659,504,071 | ― | 9,442 | ― | |
| 12月末日 | 13,768,905,909 | ― | 9,867 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 13,314,819,301 | ― | 10,001 | ― | |
| 2月末日 | 12,681,210,866 | ― | 9,644 | ― | |
| 3月末日 | 11,879,230,204 | ― | 9,160 | ― | |
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