半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2019年 3月20日) | 9,415,053,618 | 9,415,053,618 | 8,672 | 8,672 |
| 2018年10月末日 | 9,115,990,954 | ― | 7,851 | ― | |
| 11月末日 | 9,613,516,527 | ― | 8,419 | ― | |
| 12月末日 | 9,115,221,454 | ― | 8,091 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 9,655,414,154 | ― | 8,697 | ― | |
| 2月末日 | 9,556,412,864 | ― | 8,736 | ― | |
| 3月末日 | 8,902,791,947 | ― | 8,288 | ― | |
| 4月末日 | 8,980,507,068 | ― | 8,474 | ― | |
| 5月末日 | 8,374,747,299 | ― | 7,978 | ― | |
| 6月末日 | 8,609,706,650 | ― | 8,370 | ― | |
| 7月末日 | 8,568,703,875 | ― | 8,468 | ― | |
| 8月末日 | 7,859,135,746 | ― | 7,898 | ― | |
| 9月末日 | 8,107,811,084 | ― | 8,289 | ― | |
| 10月末日 | 8,150,956,755 | ― | 8,459 | ― | |
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