有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 3月20日) | 189,439,396,371 | 189,439,396,371 | 8,545 | 8,545 |
| 第2期 | (平成27年 3月20日) | 62,306,410,585 | 62,306,410,585 | 10,775 | 10,775 |
| 平成26年 4月末日 | 175,047,991,686 | ― | 9,194 | ― | |
| 5月末日 | 168,375,804,489 | ― | 9,649 | ― | |
| 6月末日 | 151,579,386,363 | ― | 9,520 | ― | |
| 7月末日 | 149,208,813,449 | ― | 10,114 | ― | |
| 8月末日 | 136,953,938,036 | ― | 10,238 | ― | |
| 9月末日 | 118,319,189,052 | ― | 10,221 | ― | |
| 10月末日 | 113,323,362,617 | ― | 10,378 | ― | |
| 11月末日 | 95,435,671,571 | ― | 11,305 | ― | |
| 12月末日 | 82,141,128,083 | ― | 10,998 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 73,273,810,805 | ― | 10,816 | ― | |
| 2月末日 | 68,204,441,487 | ― | 10,976 | ― | |
| 3月末日 | 60,741,474,630 | ― | 10,718 | ― | |
| 4月末日 | 54,518,642,927 | ― | 10,592 | ― | |
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