純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	757	8,268,036
単位型株式投資信託	118	650,266
追加型公社債投資信託	1	28,871
単位型公社債投資信託	187	515,521
合 計	1,063	9,462,696

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2019年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	272,893,711	3.35
合計(純資産総額)		8,150,956,755	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

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#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">年月日純資産総額

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●投資有価証券明細表(2019年3月31日現在)

(単位:米ドル)
投資有価証券合計			50,368,052	97.85
その他純資産			1,108,047	2.15
純資産合計			51,476,099	100.00

2019/12/17 9:36

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

●投資明細表(2018年6月30日現在)

銘柄	通貨		数量/額面価額	時価(米ドル)	純資産に対する比率(%)
公認取引所上場の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計
株式
インドネシア
Ace Hardware Indonesia Tbk. PT	IDR		9,235,100	815,241	1.91
Adaro Energy Tbk. PT	IDR		5,193,200	647,791	1.51
AKR Corporindo Tbk. PT	IDR		1,044,400	313,028	0.73
Astra International Tbk. PT	IDR		9,007,000	4,140,517	9.68
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR		1,743,700	2,602,469	6.08
Bank Danamon Indonesia Tbk. PT	IDR		2,711,400	1,203,858	2.81
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR		6,513,600	3,102,255	7.25
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR		3,255,600	1,598,834	3.74
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR		15,625,400	3,091,278	7.22
Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT	IDR		3,552,300	606,097	1.42
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. PT	IDR		4,927,400	545,865	1.28
BFI Finance Indonesia Tbk. PT	IDR		29,502,200	1,410,259	3.30
Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	IDR		1,897,100	486,521	1.14
Gudang Garam Tbk. PT	IDR		285,100	1,340,945	3.13
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. PT	IDR		5,061,900	1,266,358	2.96
Indah Kiat Pulp & Paper Corp. Tbk. PT	IDR		238,800	309,540	0.72
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT	IDR		702,700	673,033	1.57
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	IDR		1,732,500	1,066,944	2.49
Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	IDR		1,048,400	485,607	1.13
Kalbe Farma Tbk. PT	IDR		18,381,600	1,561,731	3.65
Matahari Department Store Tbk. PT	IDR		495,700	305,272	0.71
Mitra Adiperkasa Tbk. PT	IDR		11,008,500	689,472	1.61
Nippon Indosari Corpindo Tbk. PT	IDR		7,680,455	502,472	1.17
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.	IDR		4,785,300	667,037	1.56
Sarimelati Kencana PT	IDR		7,302,500	586,035	1.37
Semen Indonesia Persero Tbk. PT	IDR		2,268,100	1,125,740	2.63
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR		15,785,700	4,125,432	9.64
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR		522,800	1,680,038	3.93
United Tractors Tbk. PT	IDR		861,900	1,902,135	4.45
XL Axiata Tbk. PT	IDR		3,783,400	666,649	1.56
				39,518,453	92.35
シンガポール
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD		66,500	1,551,508	3.63
				1,551,508	3.63
株式合計				41,069,961	95.98
公認取引所上場の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計				41,069,961	95.98
投資合計				41,069,961	95.98
定期預金
イギリス
Standard Chartered Bank 1.4% 03/07/2018	USD	1,601,214		1,601,214	3.74
定期預金合計				1,601,214	3.74
現金				264,737	0.62
その他の資産/負債				(144,262)	(0.34)
純資産合計				42,791,650	100.00

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#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

期末発行残高
一口あたり純資産(各クラス):
クラス A(米ドル)	16.528

●投資明細表(2018年12月31日現在)

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#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

●純資産計算書(2018年9月30日現在)

	(表示通貨:米ドル)
純資産	148,535,547.73

●投資明細表(2018年9月30日現在)

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#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

(1)貸借対照表

区分	注記 番号	第5期	第6期
		(2018年3月20日現在)	(2019年3月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		12,734,448	9,036,427
純資産の部
元本等

(参考)
BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)は「BNPパリバ・トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

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