剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 平成30年 3月21日至 平成31年 3月20日	第7期自 平成31年 3月21日至 令和 2年 3月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△164,445,974	△69,811,740
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△983,189,173	△1,441,473,695
剰余金増加額又は欠損金減少額	164,438,208	276,966,153
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	164,438,208	276,966,153
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,349,688	1,740,469
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,349,688	1,740,469
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,441,473,695	△3,952,595,433

2020/06/18 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2020/06/18 9:15

#3 注記表（連結）

2020/06/18 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

2020/06/18 9:15

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-5

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	4,592,870,508	2,116,584,781
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,245,535,188	△1,343,432,162

(参考)
BNPパリバ・トルコ株式ファンド(適格機関投資家専用)は「BNPパリバ・トルコ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

2020/06/18 9:15