有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自平成30年 3月21日至平成31年 3月20日	第7期自平成31年 3月21日至令和 2年 3月23日
営業収益
受取利息	1,475,024	2,208,568
有価証券売買等損益	△845,994,554	△2,713,779,547
為替差損益	197,323,004	△37,386,453
その他収益	9,447,540	9,775,125
営業収益合計	△637,748,986	△2,739,182,307
営業費用
支払利息	142,177	155,646
受託者報酬	3,260,400	2,668,921
委託者報酬	127,155,526	104,087,760
その他費用	15,511,927	10,064,528
営業費用合計	146,070,030	116,976,855
営業利益又は営業損失(△)	△783,819,016	△2,856,159,162
経常利益又は経常損失(△)	△783,819,016	△2,856,159,162
当期純利益又は当期純損失(△)	△783,819,016	△2,856,159,162
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△164,445,974	△69,811,740
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△983,189,173	△1,441,473,695
剰余金増加額又は欠損金減少額	164,438,208	276,966,153
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	164,438,208	276,966,153
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,349,688	1,740,469
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,349,688	1,740,469
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,441,473,695	△3,952,595,433