有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成28年 3月23日至平成29年 3月21日	第5期自平成29年 3月22日至平成30年 3月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△940,369,059	1,133,787,793
為替差損益	△17,292,977	△211,841,287
その他収益	22,403,871	16,832,132
営業収益合計	△935,258,165	938,778,638
営業費用
支払利息	285,485	324,213
受託者報酬	6,393,535	4,799,186
委託者報酬	249,347,895	187,168,031
その他費用	24,967,239	19,128,736
営業費用合計	280,994,154	211,420,166
営業利益又は営業損失(△)	△1,216,252,319	727,358,472
経常利益又は経常損失(△)	△1,216,252,319	727,358,472
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,216,252,319	727,358,472
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△711,040,914	352,413,384
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,166,931,955	△1,913,444,008
剰余金増加額又は欠損金減少額	769,281,877	557,988,317
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	769,281,877	557,988,317
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,582,525	2,678,570
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,582,525	2,678,570
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,913,444,008	△983,189,173