有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成25年 3月26日至平成26年 3月20日	第2期自平成26年 3月21日至平成27年 3月20日
営業収益
受取利息	2,613,336	719,972
有価証券売買等損益	△41,678,561,981	33,998,350,106
為替差損益	5,320,876,663	5,020,899,852
その他収益	198,525,394	159,856,656
営業収益合計	△36,156,546,588	39,179,826,586
営業費用
受託者報酬	66,558,789	40,564,412
委託者報酬	2,595,792,559	1,582,011,950
その他費用	184,231,115	185,163,654
営業費用合計	2,846,582,463	1,807,740,016
営業利益又は営業損失(△)	△39,003,129,051	37,372,086,570
経常利益又は経常損失(△)	△39,003,129,051	37,372,086,570
当期純利益又は当期純損失(△)	△39,003,129,051	37,372,086,570
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,712,615,599	24,526,522,633
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△32,256,509,678
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,424,726,568	23,933,159,376
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	23,933,159,376
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,424,726,568	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	390,722,794	38,475,465
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	390,722,794	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	38,475,465
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,256,509,678	4,483,738,170