有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自平成29年 3月22日至平成30年 3月20日	第6期自平成30年 3月21日至平成31年 3月20日
営業収益
受取利息	-	1,475,024
有価証券売買等損益	1,133,787,793	△845,994,554
為替差損益	△211,841,287	197,323,004
その他収益	16,832,132	9,447,540
営業収益合計	938,778,638	△637,748,986
営業費用
支払利息	324,213	142,177
受託者報酬	4,799,186	3,260,400
委託者報酬	187,168,031	127,155,526
その他費用	19,128,736	15,511,927
営業費用合計	211,420,166	146,070,030
営業利益又は営業損失(△)	727,358,472	△783,819,016
経常利益又は経常損失(△)	727,358,472	△783,819,016
当期純利益又は当期純損失(△)	727,358,472	△783,819,016
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	352,413,384	△164,445,974
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,913,444,008	△983,189,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	557,988,317	164,438,208
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	557,988,317	164,438,208
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,678,570	3,349,688
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,678,570	3,349,688
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△983,189,173	△1,441,473,695