- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月26日-平成26年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 平成25年 3月26日 至 平成26年 3月20日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 2,613,336 |
| 有価証券売買等損益 | △41,678,561,981 |
| 為替差損益 | 5,320,876,663 |
| その他収益 | 198,525,394 |
| 営業収益合計 | △36,156,546,588 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 66,558,789 |
| 委託者報酬 | 2,595,792,559 |
| その他費用 | 184,231,115 |
| 営業費用合計 | 2,846,582,463 |
| 営業損失(△) | △39,003,129,051 |
| 経常損失(△) | △39,003,129,051 |
| 当期純損失(△) | △39,003,129,051 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △5,712,615,599 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | ― |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,424,726,568 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 1,424,726,568 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 390,722,794 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 390,722,794 |
| 分配金 | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,256,509,678 |
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