有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成27年 3月21日至平成28年 3月22日	第4期自平成28年 3月23日至平成29年 3月21日
営業収益
受取利息	134,030	-
有価証券売買等損益	△5,556,831,194	△940,369,059
為替差損益	△606,793,469	△17,292,977
その他収益	39,926,024	22,403,871
営業収益合計	△6,123,564,609	△935,258,165
営業費用
支払利息	-	285,485
受託者報酬	12,612,330	6,393,535
委託者報酬	491,881,006	249,347,895
その他費用	60,040,552	24,967,239
営業費用合計	564,533,888	280,994,154
営業利益又は営業損失(△)	△6,688,098,497	△1,216,252,319
経常利益又は経常損失(△)	△6,688,098,497	△1,216,252,319
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,688,098,497	△1,216,252,319
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,338,452,751	△711,040,914
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,483,738,170	△2,166,931,955
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,256,713	769,281,877
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	769,281,877
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,256,713	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,306,281,092	10,582,525
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,306,281,092	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,582,525
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,166,931,955	△1,913,444,008