有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成26年 3月21日至平成27年 3月20日	第3期自平成27年 3月21日至平成28年 3月22日
営業収益
受取利息	719,972	134,030
有価証券売買等損益	33,998,350,106	△5,556,831,194
為替差損益	5,020,899,852	△606,793,469
その他収益	159,856,656	39,926,024
営業収益合計	39,179,826,586	△6,123,564,609
営業費用
受託者報酬	40,564,412	12,612,330
委託者報酬	1,582,011,950	491,881,006
その他費用	185,163,654	60,040,552
営業費用合計	1,807,740,016	564,533,888
営業利益又は営業損失(△)	37,372,086,570	△6,688,098,497
経常利益又は経常損失(△)	37,372,086,570	△6,688,098,497
当期純利益又は当期純損失(△)	37,372,086,570	△6,688,098,497
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,526,522,633	△2,338,452,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△32,256,509,678	4,483,738,170
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,933,159,376	5,256,713
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,933,159,376	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,256,713
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,475,465	2,306,281,092
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,306,281,092
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,475,465	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,483,738,170	△2,166,931,955