純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第9期(2022年3月22日現在)	第10期中間計算期間(2022年9月22日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損751,160,806円	元本の欠損―
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.8838円(1万口当たりの純資産額8,838円)	1口当たり純資産額 1.0370円(1万口当たりの純資産額10,370円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/12/19 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	714	9,374,172
単位型株式投資信託	97	447,350
追加型公社債投資信託	1	25,160
単位型公社債投資信託	183	307,173
合 計	995	10,153,857

2022/12/19 9:03

#3 投資状況（連結）

日興・新経済成長国エクイティ・ファンド

2022年10月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	376,093,103	6.28
合計(純資産総額)		5,994,233,828	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2022/12/19 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2022/12/19 9:03

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興・新経済成長国エクイティ・ファンド2022/12/19 9:03

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/12/19 9:03