半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月23日-令和5年3月20日)

(1)【投資状況】
日興・新経済成長国エクイティ・ファンド

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,116,940,464	18.63
投資証券	ルクセンブルグ	4,501,200,261	75.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	376,093,103	6.28
合計(純資産総額)		5,994,233,828	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。