日興・新経済成長国エクイティ・ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

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【提出】: 2014/12/19 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

(1)【投資状況】
日興・新経済成長国エクイティ・ファンド

平成26年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	26,089,483,940	23.02
投資証券	ルクセンブルク	84,732,583,009	74.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,501,295,668	2.21
合計(純資産総額)		113,323,362,617	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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