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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月26日-平成26年3月20日)

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【提出】: 2014/06/19 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	48,078,451,375	27.47
投資証券	ルクセンブルク	123,685,048,357	70.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,284,491,954	1.88
合計(純資産総額)		175,047,991,686	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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