半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)

(1)【投資状況】
日興・新経済成長国エクイティ・ファンド

		2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	982,959,791	16.85
投資証券	ルクセンブルグ	4,586,947,986	78.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	265,200,266	4.54
合計(純資産総額)		5,835,108,043	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。