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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)

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【提出】: 2020/06/18 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(1)【投資状況】

2020年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	853,195,325	16.40
投資証券	ルクセンブルグ	4,129,373,109	79.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	219,776,670	4.22
合計(純資産総額)		5,202,345,104	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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